(二)公司內部需履行的審批程序
公司第二屆董事會第六次會議審議通過《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用閑置自有資金購買理財產品”的議案》、2014年度股東大會審議通過《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》,內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),公告編號:2015臨-004、2015臨-015。
二、委托理財協議主體的基本情況
公司本次購買理財產品的交易對方為:
1、廣發證券股份有限公司,該公司與本公司不存在產權、人員等關系。
2、中國工商銀行股份有限公司潮州分行,該行為公司開戶銀行,劃定銀行區域所在地為廣東省潮州市,除日常銀行業務往來外,交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。
3、中國銀行股份有限公司,該行為公司開戶銀行,劃定銀行區域所在地為廣東省潮州市,除日常銀行業務往來外,交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。
4、交通銀行股份有限公司潮州分行,該行為公司開戶銀行,劃定銀行區域所在地為廣東省潮州市,除日常銀行業務往來外,交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。
公司董事會已對本次交易對方當事人的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。
三、委托理財合同的主要內容
(一)基本說明
公司進行委托理財的資金來源為公司閑置募集資金和閑置自有資金,理財期限均不超過1年,預計收益高于銀行同期存款利率,投資的理財產品不存在履約擔保、理財業務管理費的收取約定、費率或金額。
(二)產品說明
公司購買的委托理財產品是安全性高、流動性好、保本型的金融機構理財產品。公司本次運用閑置資金進行委托理財,是在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下實施,有利于提高資金的使用效率,符合公司和全體股東的利益。
(三)風險控制分析
公司投資標的為不超過1年的安全性高、流動性好、保本型的金融機構理財產品,風險可控。公司財務中心建立臺賬對理財產品進行管理,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,切實控制投資風險,確保理財資金安全。
(四)獨立董事意見
公司獨立董事意見具體內容詳見2015年4月18日公告于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《松發股份第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立意見》。
四、截至本公告日,公司累計進行委托理財的金額為人民幣1.8億元。
特此公告。
廣東松發陶瓷股份有限公司董事會
2015年5 月29日
證券代碼:603268 證券簡稱:松發股份 公告編號:2015臨-016
廣東松發陶瓷股份有限公司
委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 委托理財受托方:證券公司、銀行等金融機構
● 委托理財金額:截至本公告日,公司累計進行委托理財的金額為1.8億元人民幣(其中,使用閑置募集資金進行委托理財的金額為人民幣1.6億元,使用閑置自有資金進行委托理財的金額為人民幣2000萬元)
● 委托理財投資類型:安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品
● 委托理財期限:不超過一年
一、委托理財概述
(一)委托理財的基本情況:
為最大限度發揮閑置資金的作用,提高資金使用效率,在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下,公司于近期購買了安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品,資金可以滾動使用。具體如下:
序號 |
委托方 |
受托方 |
委托理財產品名稱 |
到期日 |
委托金額(萬元) |
預計年化收益率 |
是否構成關聯交易 |
備注 |
1 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
廣發證券股份有限公司 |
廣發證券收益憑證—“收益寶”1號 |
2015-12-09 |
2,000 |
5.06% |
否 |
閑置募集資金 |
2 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
廣發證券股份有限公司 |
廣發證券收益憑證—“收益寶”1號 |
2016-05-12 |
4,000 |
5.69% |
否 |
閑置募集資金 |
3 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
中國銀行股份有限公司 |
人民幣按期開放理財產品 |
2015-07-16 |
2,000 |
3.05% |
否 |
閑置募集資金 |
4 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
中國銀行股份有限公司 |
人民幣按期開放理財產品 |
2015-08-19 |
1,000 |
3.15% |
否 |
閑置募集資金 |
5 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
中國銀行股份有限公司 |
人民幣按期開放理財產品 |
2015-11-16 |
4,000 |
3.40% |
否 |
閑置募集資金 |
6 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
中國銀行股份有限公司 |
人民幣全球智選理財產品 |
2015-08-17 |
2,000 |
6.60% |
否 |
閑置募集資金 |
7 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
中國工商銀行股份有限公司潮州分行 |
中國工商銀行保本型法人63天穩利人民幣理財產品 |
2015-07-16 |
1,000 |
3.70% |
否 |
閑置募集資金 |
8 |
廣東松發陶瓷股份有限公司 |
交通銀行股份有限公司潮州分行 |
蘊通財富·日增利41天 |
2015-06-30 |
2,000 |
4.70% |
否 |
閑置自有資金 |