廣發證券關于松發股份使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見

發布日期:2015-04-18


 廣發證券股份有限公司

關于廣東松發陶瓷股份有限公司 

使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見

       廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”)作為廣東 松發陶瓷股份有限公司(以下簡稱“松發股份”或“公司”)本次首次公開發行 股票的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股 票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上海證 券交易所上市公司持續督導工作指引》等有關規定,對松發股份擬使用閑置募集 資金及自有資金(其中閑置募集資金不超過 1.6 億元,自有資金不超過 0.2 億元) 進行現金管理,購買理財產品的事項進行了審慎核查,并出具核查意見如下:
     一、募集資金的基本情況
            經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2015〕312 號”文核準,松發股份首 次向社會公眾發行人民幣普通股 2,200 萬股,本次發行全部為新股,發行價格為11.66  元/股。本次發行公司募集資金總額 25,652.00  萬元,募集資金凈額為21,779.47 萬元。以上募集資金已由廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)于 2015 年 3 月 16 日出具了“廣會驗字[2015]G14001110250 號”《驗資報告》驗證 確認并已經全部存放于募集資金專戶管理。
     二、募集資金投資項目概況
            根據松發股份《首次公開發行股票招股說明書》,公司本次發行募集資金, 扣除發行費用后將分別投資于“年產 2,300 萬件日用陶瓷生產線建設項目”和“松發陶瓷展示中心”,上述項目投資總額為 23,668 萬元,計劃使用募集資金額 21,786萬元。募集資金投資上述項目如有不足,不足部分由公司自籌解決。如果本次發 行及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致,公司將根據實際情況 需要以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。
     三、募集資金投入和置換情況
            根據松發股份提供的資料和廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)出 具的《廣東松發陶瓷股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(廣會專字[2015]G14001110261 號),經保薦機構核查,截至 2015 年 3 月16  日,松發股份累計以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額為2,639.97 萬元,公司決定使用募集資金置換預先投入的自籌資金。具體情況如下:

 

                公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項已經公司第 二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第五次會議審議通過,同時公司獨立董事 亦對該事項發表了明確同意意見。
        四、公司本次擬使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的相關情況
      (一)投資額度
                公司對最高額度不超過 1.6 億元的閑置募集資金和最高額度不超過 0.2 億元 的自有資金進行現金管理,適時用于購買安全性高、流動性好、保本型等金融機 構理財產品。在確保不影響募集資金和自有流動資金使用的情況下進行滾動使用。
      (二)投資期限
                 自股東大會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一年。
      (三)理財產品品種及收益 為控制風險,理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構,
                投資的品種為安全性高、流動性好、保本型的理財產品。上述產品的年化收益率 高于同等期限的銀行存款利率。具體如下:
       1、銀行等金融機構發行的保本型理財產品 銀行等金融機構就相關產品承諾保本,產品期限可根據募投項目和自有資金實施計劃制訂,較為靈活,可以在滿足募投項目和流動資金需要的同時帶來理財 收益。
       2、其他滿足中國證監會、上海證券交易所等監管部門要求和本公告規定的 理財產品。
      (四)實施方式
                授權公司董事長自股東大會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并 簽署相關合同文件,由公司財務部負責組織實施和管理。公司購買的理財產品不 得質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途,開立或者注 銷產品專用結算賬戶的,公司將及時向上海證券交易所備案并公告。
      (五)信息披露
                公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務,公告內容包括該次購 買理財產品的額度、期限、預期收益等。
         五、對公司日常經營的影響
                在符合國家法律法規,確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資 金安全的前提下,公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理,不會影響公 司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財,可以提高募集資金使用效率, 獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
         六、審議程序以及專項意見
                公司第二屆董事會第六次會議分別審議通過了《廣東松發陶瓷股份有限公司 關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》、《廣東松發陶瓷股份有限 公司關于“使用閑置自有資金購買理財產品”的議案》,同意公司對最高額度不 超過 1.6 億元的閑置募集資金、不超過 0.2 億元的自有資金進行現金管理,用于 購買保本型理財產品。
                公司第二屆監事會第五次會議分別審議通過了《廣東松發陶瓷股份有限公司 關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》、《廣東松發陶瓷股份有限 公司關于“使用閑置自有資金購買理財產品”的議案》,同意公司對最高額度不 超過 1.6 億元的閑置募集資金、不超過 0.2 億元的自有資金進行現金管理,用于 購買保本型理財產品。
                公司獨立董事出具了《第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立 意見》,同意公司對最高額度不超過 1.6 億元的閑置募集資金、不超過 0.2 億元的 自有資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。
       本議案尚需提交股東大會審議。 七、保薦機構核查意見 經核查,本保薦機構認為:
        1、本次公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理事項已經公司第二 屆董事會第六次會議審議通過,獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,符合
《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資 金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關規定要求。 本議案尚需經股東大會審議通過。
        2、公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理,未違反募集資金 投資項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募 集資金投資項目和損害股東利益的情形。
        3、在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常 進行的前提下,公司使用閑置募集資金及自有資金購買保本型理財產品,可以提 高資金使用效率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。
        鑒于此,本保薦機構同意松發股份本次使用閑置募集資金及自有資金進行現 金管理,購買保本型理財產品。



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