松發股份關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告

發布日期:2015-04-16


證券代碼:603268         證券簡稱:松發股份        公告編號:2015臨-008

廣東松發陶瓷股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        為了提高募集資金使用效率,廣東松發陶瓷股份有限公司(以下簡稱 “公司”)擬在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對最高額度不超過            1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。具體情況如下:

        一、募集資金基本情況

               根據中國證券監督管理委員會《關于核準廣東松發陶瓷股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2015]312號)文核準,公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票2,200萬股,每股面值1.00元,每股發行價格11.66元,募集資金總額為25,652.00萬元,扣除相關費用后,實際募集資金凈額為21,779.47萬元。上述募集資金到位情況已經由廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2015年3月16日出具了“廣會驗字[2015]G14001110250 號”《驗資報告》。

        二、公司使用閑置募集資金購買理財產品的相關情況

       (一)基本情況

            1、投資額度

                  公司擬對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,適時用于購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。在確保不影響募集資金使用的情況下進行滾動使用。

            2、投資期限

                  自股東大會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一 年。

            3、理財產品品種及收益

                  為控制風險,理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構,投資的品種為安全性高、流動性好、保本型的理財產品。上述產品的年化收益率 高于同等期限的銀行存款利率。具體如下:

          (1)銀行等金融機構發行的保本型理財產品

                   銀行等金融機構就相關產品承諾保本,產品期限可根據募投項目實施計劃制 訂,較為靈活,可以在滿足募投項目需要的同時帶來理財收益。

          (2)其他滿足中國證監會、上海證券交易所等監管部門要求和本公告規定 的理財產品。

             4、實施方式

                  授權公司董事長自股東大會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并 簽署相關合同文件,由公司財務部負責組織實施和管理。公司購買的理財產品不 得質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途,開立或者注 銷產品專用結算賬戶的,公司將及時向上海證券交易所備案并公告。

             5、信息披露

                  公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務,公告內容包括該次購買理財產品的額度、期限、預期收益等。

          (二) 風險控制措施

                1、財務部根據募集資金投資項目進展情況,針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品,由財務負責人進行審核后提交董事長審批。

                2、財務部建立臺賬對理財產品進行管理,及時分析和跟蹤理財產品的進展 情況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投 資風險。

                3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

                4、公司內部審計部門負責對公司使用閑置募集資金購買理財產品情況進行審計和監督,并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。

                5、公司在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益 情況。

           (三)對公司日常經營的影響

                     在符合國家法律法規,確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資 金安全的前提下,公司使用閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金 投資項目的正常開展。通過適度理財,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的 投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

           (四)審議程序以及專項意見

                      公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過了《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》,同意公司對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。公司獨立董事出具了《第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立意見》,同意公司對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。

             本議案尚需提交股東大會審議。

           (五)獨立董事意見

                     公司本次使用閑置募集資金購買理財產品履行了相應的審批程序,符合有關 法律法規、中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》 以及公司制定的募集資金管理制度的有關規定。

                      公司本次使用閑置募集資金購買理財產品沒有與募集資金投資項目的實施 計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投 向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形,符合公司發展利益的需要, 有利于提高公司的資金使用效率。一致同意《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》,同意公司本次對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,購買保本型理財產品。

           (六)監事會意見

                     監事會認為公司本次使用閑置募集資金購買理財產品,不影響募集資金投資 項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司使用閑置 募集資金購買保本型理財產品,可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,符合 公司和全體股東的利益。同意公司本次對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,購買保本型理財產品。

           (七)保薦機構核查意見

                     經核查,本保薦機構認為:

                1、本次公司使用閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第二屆董事會第 六次會議審議通過,獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,符合《上海證券 交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使 用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》 和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關規定要求。本議案尚需 經股東大會審議通過。

                2、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理,未違反募集資金投資項目的 相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投資 項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

                3、在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常 進行的前提下,公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品,可以提高資金使用 效率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。

          鑒于此,本保薦機構同意松發股份本次使用閑置募集資金進行現金管理,購買保本型理財產品。

        特此公告。

                                                                                                                                                                              廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                                           2015年4月16日



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